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Previsões, gestão e controlo de tesouraria - Luanda Business School

Previsões, gestão e controlo de tesouraria

Programa:

1- Posicionar a tesouraria na empresa

  • As Funções do tesoureiro
  • A ligação da tesouraria com os demais departamentos da empresa

2- Praticar as previsões de tesouraria

  • Os ciclos financeiros da empresa
  • A recolha das informações necessárias para as previsões
  • As técnicas de previsão: data-valor; método dos fluxos e dos saldos
  • Construir um orçamento anual: elementos e cuidados a considerar

3- As Origens e Aplicações de Fundos

  • Activos Correntes / Passivos Correntes
  • O Fundo de Maneio
  • As Necessidades de Fundo de Maneio
  • A Tesouraria Líquida

4 -Estudar as operações de tesouraria

  • As variáveis base:
    • Contagem de prazos;
    • Taxas de juro;
    • Comissões
  • As aplicações financeiras
  • As operações de desconto de títulos:
    • Desconto comercial; e
    • Desconto racional
  • As contas correntes caucionadas
  • Quadros de amortização de dívida
  • As operações de leasing
  • Outros instrumentos financeiros.

5- Utilizar os instrumentos de controlo de tesouraria

  • A utilização dos mapas contabilísticos
  • Os mapas de idade de saldos
  • O quadro de “posição de tesouraria”
  • As previsões das origens e das aplicações de tesouraria – o mapa financeiro
  • O orçamento anual e a análise dos desvios

6- Análise da Eficácia da Tesouraria na Empresa

  • Capacidade de previsão e de aplicação das técnicas de previsão
  • Capacidade de negociação
  • Gestão dos excedentes e das necessidades

7- Organizar a gestão quotidiana

  • Os princípios de organização da gestão quotidiana:
    • Modo de repartição dos movimentos por banco, vantagens de informatização e da automatização das trocas de dados.

8- Conduzir um contacto de recuperação extrajudicial de crédito vencido

  • A utilização dos mapas contabilísticos.
  • Os mapas de idade de saldos.
  • O quadro de “posição de tesouraria”.
  • As previsões das origens e das aplicações de tesouraria:
    • Mapa financeiro.

Dirigido a:

  • Todos os colaboradores dos Serviços de Tesouraria e Contabilidade

Objectivos:

No final da acção, os participantes serão capazes de:

  • conhecer os métodos e as ferramentas para a gestão eficaz dos recursos financeiros e de curto prazo;
  • dominar os métodos para previsão dos pagamentos e recebimentos com vista a evitar situações de ruptura de tesouraria por falta ou ineficácia de previsão;
  • saber quantificar as necessidades financeiras e os recursos financeiros de exploração.

Métodos:

Este curso alterna os contributos teóricos e as reflexões entre o grupo de participantes:

  • Exercícios e estudo de casos práticos;
  • Trabalhos individuais em subgrupos;
  • Apresentação de exemplos reais pelos participantes;
  • Concepção de um orçamento de tesouraria.

Datas/Locais:

Início
16-05-2018
Fim
18-05-2018
Horário
8h30-16h30
Local
Luanda
Início
19-09-2018
Fim
21-09-2018
Horário
8h30-16h30
Local
Luanda